关于义马市2011年财政预算执行情况和

2012年财政预算（草案）的报告

——2012年4月26日在义马市第九届人民代表大会第一次会议上

义马市财政局局长  贺宝军

各位代表：

受市政府委托，我向大会作2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）报告，请予审议。并请各位政协委员、列席会议的领导和同志们提出宝贵意见。

一、2011年财政预算执行情况

2011年，我市财政工作在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导和大力支持下，深入贯彻落实科学发展观，围绕富民强市的目标，依法采取强有力措施，加强财税征收管理，科学安排财政支出，集中财力办大事、保民生，推动了全市经济发展、社会稳定和民生改善，较好地完成了市八届人大七次会议批准的财政收支预算。

全年完成地方财政收入85596万元，比上年增长21.2%。其中公共财政预算收入（根据上级财政改革精神，原一般预算收入和一般预算支出分别更名为公共财政预算收入和公共财政预算支出）完成75832万元，为年预算的105.6%，比上年增长24.7 %；完成基金收入9764万元。全年完成公共财政预算支出108935万元，为年调整预算的100%。

总体上看，2011年全市财政预算运行平稳，较好地实现了“收支平衡、略有节余”的目标。重点抓了四个方面工作：

（一）大力组织收入，夯实财力基础

财政工作体现了经济发展的成果，财政收入是经济社会发展的财力基础。我们一是严格目标管理促收入，实现均衡足额入库。二是充分发挥骨干财源的支撑作用，确保应收尽收。2011年，全市重点企业入库地方税收20311万元。三是加强小税种征收。全年完成房产税、城镇土地使用税等14789万元。四是实施科学化、专业化、精细化管理。加大执法力度，财政、税务、金融等部门加强协作配合，建立税收监控体系，实现资源共享，全面强化发票管理，实施重点稽查。全年采录、核查纳税人1677户，比对发票9830份，查结涉税案件11起，实施重点稽查26户，查补入库税款、征缴罚款和滞纳金1866万余元。五是拓宽理财渠道，加强非税收入征管。严格“收支两条线”管理和以票控费，规范操作，对废旧资产公开处置，加强国有资产经营管理，做到应收尽收，促进了财政增收。

（二）实施积极的财政政策，支持经济社会可持续发展

认真贯彻落实积极的财政政策，多方支持项目建设和招商引资。一是大力支持产业集聚区建设。投入2647万元，用于集聚区道路、标准化厂房、供排水、电力、燃气管网、绿化等前期投入，为后续财源建设奠定坚实基础。二是积极支持大招商活动。多方筹措648万元，用于6个招商分局分赴上海、北京等地开展驻地招商及商务局参加各类经贸活动。三是多方支持民营经济和中小企业发展。加大对中小企业支持力度，共投入各类资金7300万元，有效缓解了中小企业资金“瓶颈”难题。四是加大资金争取力度。多方争取上级对我市的资金和项目支持，2011年共争取各类转移支付资金3.3亿元，增强了财政实力，支持了经济社会健康发展。

（三）加快推进民生改善，促进和谐义马建设

坚持民生财政理念，全年民生投入达5.3亿元，占公共财政预算支出的48.7%。加大了城乡一体化、城市基础设施、环境治理的投入；加大农林水投入，支持了农业、水利基础设施建设，种粮直补、家电下乡等惠农政策落实到位；加大教育投入，积极改善办学条件，为义务教育阶段学生免除学杂费、免费提供教科书、补助贫困寄宿生生活费，1.6万余名学生享受到政策资助；全面实施医疗卫生体制改革，加大医疗卫生投入，支持开展新型农村合作医疗、城镇职工和居民医疗保险；加大社会保障投入，做好低保、五保户供养，促进社会稳定和谐；加大节能环保投入，积极支持环境保护、环境监测、节能减排和铬渣治理等，促进了人居环境改善。

（四）推进精细化管理，提高财政监管水平

认真履行监管职能，推进精细化管理，不断提高监管水平。不断完善集中支付的服务监管职能，规范不合理、不合规支出284笔。巩固“小金库”专项治理成果，抽调人员组成联合检查组对全市国有资产管理、会计信息质量进行专项检查。扎实做好招投标监管和政府采购，共组织招标、采购活动229次，节约资金6023万元。积极开展投资评审，对全市80个工程项目进行评审，审减额1100万元，提高了财政资金使用效益。

在总结我市一年来财政工作取得较好成绩的同时，我们也清醒地认识到，财税工作中还面临许多困难和问题。一是税源结构较为单一，个别税种增长缓慢；二是非税收入占公共财政预算收入的比重偏高；三是收支矛盾仍然较为突出等。对于这些问题，我们将认真听取代表和委员的意见建议，在新的一年里，采取有效措施，积极应对，不断强化收入征管，优化支出结构，加强监督，努力提高财政管理水平。

二、2012年财政预算（草案）

（一）财政预算编制指导思想

2012年我市财政工作和预算编制的指导思想是：以科学发展观为指导，认真落实市委八届三次全会精神，实施积极的财政政策，进一步调整和优化财源结构，不断壮大财政实力，统筹安排财政资金，以保发展、保民生、保稳定为重点，继续从严控制一般性支出，努力推进财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，促进全市经济社会持续平稳较快发展，为实现“富民强市”目标做出积极贡献。

（二）2012年财政预算(草案）

2012年，我市公共财政预算收入安排86100万元，比上年增长13.5%。主要收入项目安排是：

税收收入63310万元，比上年增长18.7%；

非税收入22790万元，比上年增长1.4%。

2012年，全市安排公共财政预算支出92792万元，比上年预算数（下同）增长19.7%。主要支出项目安排是：

一般公共服务支出13856万元，比上年增长11%；

公共安全支出4524万元，比上年增长6.6%；

教育支出15649万元，比上年增长14.8%；

科学技术支出2159万元，比上年增长18.8%；

文化、体育与传媒支出642万元，比上年增长13.8%；

社会保障和就业支出5754万元，比上年增长7％；

医疗卫生支出4634万元，比上年增长19.8%；

节能环保支出7012万元，比上年增长537.5%（主要是安排铬渣治理专项资金6000万元）；

城乡社区事务支出9904万元，比上年增长12.3%（含城乡一体化资金2976万元）；

农林水支出3397万元，比上年增长20.5%；

交通运输支出1710万元,比上年增长24.8%；

资源、勘探、电力、信息等事务支出9322万元，比上年增长67.9%（主要是安排集聚区招商引资资金较上年增加1970万元，调入义煤集团学校移交省补助资金1800万元等因素，比上年增长幅度较大）；

商业服务业等事务支出219万元，比上年增长6.8%；

国土资源等事务支出607万元，比上年增长11%；

住房保障支出884万元，比上年下降25.1%（主要是去年住房保障支出预算中包含上级提前告知廉租房建设资金310万元，实际比上年增长1.6%）；

粮油物资储备管理事务486万元，比上年增长10.7%；

预备费安排2320万元，按公共财政预算支出的2.5%安排；

其他支出9713万元，比上年下降17.5%（主要是调出义煤集团学校移交省补助资金1800万元，另外部分专项资金直接安排到项目主管单位。扣除不可比因素，2012年其他支出预算安排实际比上年增长2.7%）；

2012年，全市安排基金预算收入10701万元;基金预算支出13635万元（上年滚存结余2940万元）。

三、同心同德，扎实工作，努力完成2012年财政预算任务

今年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，扎实做好各项财政工作，具有至关重要的意义。按照2012年预算收支计划，我市财政公共财政预算收入安排86100万元，比上年增长13.5%；全市公共财政预算支出安排92792万元，比上年预算数增长19.7%。我们将围绕目标任务，齐心协力，顽强拼搏，大力组织收入，科学规范支出，强化监督检查，促进全市经济社会可持续发展。

（一）以收入征管为重点，增强财政实力

要完成今年的收入预算，困难很多。今年，市委继续把项目建设和招商引资作为经济发展的重点，也为财税工作带来了新的发展机遇。我们一是明确目标。做到超前谋划，主动应对，层层分解任务、明确责任，牢牢把握收入工作的主动权。二是强化收入征管。加大稽查监管力度，维护税收秩序。依法、依率计征，确保颗粒归仓、应收尽收。不断拓宽收入渠道，挖掘增收潜力，促进财政收入稳定增长。三是加强重点管理。在财源培植和管理上下功夫，做好对重点行业、重点企业和重点项目的服务，认真解决组织收入过程中遇到的突出问题。四是加大宣传力度。多形式多渠道加强财税法规宣传，提高全民纳税意识，营造良好的外部环境；五是健全非税收入管理体系。落实非税收入管理制度改革任务，完善非税收入征管体系，规范收支两条线管理。

（二）以民生改善为目标，优化财政支出结构

要正确处理好增收与节支的关系，在认真落实积极财政政策，促进经济发展，做大财政收入蛋糕的同时，优化支出结构，按公共财政的要求，规范资金供给范围，做到有保有压，有进有退，保必需，保重点。不断加大改善民生的投入，全年安排民生支出预算4.3亿元，围绕各项惠民措施，合理运用预算、转移支付等各种财政手段，调整收入分配，促进稳定增长和协调发展，推动各项社会事业全面进步。一是加大对城乡一体化建设的支持力度。预算安排专项资金2976万元，发挥财政资金的杠杆作用，进一步稳定、完善和强化各项支农政策措施，扩大公共财政在农村的覆盖范围，千方百计增加农民收入，提高农民的生活水平。二是高度关注改善民生，共享社会经济发展成果。实实在在地解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；全面落实促进就业再就业的各项财税扶持政策，进一步扩大社会保险覆盖面；围绕市政府今年确定的为民办十件实事目标，积极筹措资金，支持实事办实，实事办好。三是支持推进和谐社会建设。大力发展社会事业，坚持科教兴市、教育优先发展战略；加快推进构建新型公共卫生体系，加大对重大传染病预防控制和医疗卫生工作的投入；支持加强精神文明和民主法制建设，促进社会和谐稳定。四是加大惠农强农富农力度，推进农业现代化。认真落实强农惠农政策，严格各项补贴资金的审核、发放，简化办事程序，提高服务质量，助推“三农”协调发展。

（三）以招商引资为支撑，加强后续财源建设

近年来，招商引资和项目建设的持续发展带动了财政收入的稳定增长。我们要坚持发展第一要务，紧紧围绕招商引资和项目建设，集中财力办大事，促进税收持续增长。一是要加大配套投入。紧紧围绕全市工作重点，全力支持1000万标方煤制气、年产3000万套锂离子电芯二期、开祥化工1，4-丁二醇工程扩建等重点项目的配套工程建设。二是要多方融资。要以投资集团成立为契机，积极帮助争取环保、技改等专项资金，帮助解决新上项目资金困难。三是积极落实优惠政策。认真落实项目建设、招商引资和民营经济优惠政策和奖励资金，充分发挥全市各级各部门上项目和发展经济的积极性，加快后续财源体系建设。

（四）以强化财政监管为手段，提升管理水平

按照市场经济和公共财政的要求进一步完善财政监管体系，着力构建财政“大监督”格局。一是要积极推进财政法制建设。结合实际，重点加强预算、国库支付、非税收入、行政事业单位国有资产、政府债务管理等方面的财政法制建设。二是要强化财政监督。建立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行监督体系，逐步完善建筑工程领域招投标监管制度，重点强化事前、事中监督。三是要加强绩效管理。加快推进预算绩效评价工作，将绩效考评结果作为下一年度预算安排的依据，逐步建立支出绩效对预算编制的正向激励机制。加强财政投资评审工作，实行跟踪问效，不断提高投资绩效。四是要自觉接受人大、政协、审计及社会舆论的监督。通过主动接受社会监督，改进财政工作，提高管理水平。五是要积极推进财政信息化建设。充分利用现代化科技手段加强财政收支管理，完善涉农补贴等信息系统，确保财政资金运行的安全、规范、高效。

（五）以“基层组织建设年”为抓手，提高财税干部队伍素质

进一步加强基层组织建设和创先争优活动，提高党员干部队伍素质。以“基层组织建设年”为抓手，坚持“三具两基一抓手”，按照“求转、求进、求实”的要求，加快转变理财方式，不断提升理财水平。深入开展创先争优活动，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。加强能力建设，扎实开展干部教育培训，创新培训形式与内容，全面提高干部政治素质、业务能力和职业道德。加强作风建设，强化务实发展意识，大兴求真务实之风，谋务实之策，说务实之话，办务实之事，求务实之效。加强廉政建设，认真落实党风廉政建设责任制，规范权力运行。严格执行《廉政准则》，狠抓财税干部廉洁自律建设。大力加强政风行风建设，树立为民理财的良好形象，为财税工作可持续发展提供机制和人才保证。

各位代表，全面完成各项财政工作，任务艰巨，责任重大。2012年，我们要在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，同心同德，锐意进取，扎实做好各项工作，努力完成全年财政收支预算，为实现“富民强市”目标做出新的、更大的贡献！

谢谢大家!